Où en êtes-vous ?
Résumé de l'exercice
Nouvelle facture client
Enregistrez chaque facture émise par TAG Delme. Taux normal au Luxembourg : 17 %. Marquez-la payée dès que l'argent arrive sur le compte.
| Date | N° | Client | TVA client | HT | TVA | TTC | Statut |
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Nouvelle dépense
Domiciliation, abonnements, matériel, frais... Saisissez le montant TTC du ticket ou de la facture. Si vous avez payé de votre poche, choisissez « Perso » : l'application tient le compte de ce que la société vous doit.
| Date | Fournisseur | Catégorie | TTC | dont TVA | Payé |
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Relevé bancaire
Importez le relevé CSV téléchargé depuis votre banque (vos « Extraits »), ou saisissez les lignes à la main. Cochez chaque ligne quand vous l'avez rapprochée d'une facture ou d'une dépense : c'est le pointage.
| Pointé | Date | Libellé | Montant |
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Ma situation TVA
D'après le courrier de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA du 12.02.2026 (classé dans Infos société).
Titulaire : AED-RECETTE CENTRALE-TVA
Communication : le matricule
La période d'imposition est l'année civile : en plus des 4 déclarations trimestrielles, une déclaration annuelle récapitulative est à déposer via eCDF. Le courrier rappelle que les manquements peuvent coûter jusqu'à 10 000 € par infraction : mieux vaut déposer, même en retard.
Estimation par trimestre
TVA facturée moins TVA payée sur vos dépenses, calculée sur les dates de facture. C'est une estimation pour provisionner, pas une déclaration.
Charges et échéances de l'État
Tout ce que l'État attend d'une Sàrl luxembourgeoise, avec compte à rebours. Cochez quand c'est fait; ce qui approche (30 jours) remonte en alerte rouge au tableau de bord et dans les notifications. Les avances d'impôts ne s'appliquent que si vous recevez un bulletin de l'ACD : transmettez-le-moi dès réception pour que j'ajoute le montant.
Comprendre en 3 minutes
Concrètement, je dois faire quoi pour la TVA ?
Chaque trimestre : additionner la TVA facturée à vos clients, soustraire la TVA payée sur vos achats professionnels, déclarer le tout sur eCDF et virer la différence à la Recette Centrale (IBAN ci-dessus, matricule en communication). L'onglet TVA fait le calcul pour vous à partir de vos saisies.
Une fois par an : la déclaration annuelle qui récapitule les 4 trimestres, aussi sur eCDF.
C'est quoi, eCDF, et comment on y accède ?
eCDF est la plateforme de l'État luxembourgeois pour déposer les déclarations (ecdf.lu). L'accès se fait avec un produit LuxTrust (ou une eID). Si vous n'avez pas encore d'accès, c'est la première chose à régler : votre domiciliataire ou une fiduciaire peut aussi déposer pour vous.
Le mode d'emploi officiel : guichet.lu, rubrique TVA.
Les taux de TVA au Luxembourg
- 17 % : taux normal, la plupart des prestations et ventes.
- 14 % : taux intermédiaire (certains vins, imprimés publicitaires...).
- 8 % : taux réduit (gaz, électricité, certains services...).
- 3 % : taux super-réduit (alimentation, livres, restauration...).
Dans le doute pour vos factures : 17 %. Facture vers une entreprise assujettie dans un autre pays de l'UE : autoliquidation possible, TVA à 0 % avec mention et numéro TVA du client, à vérifier avec un comptable.
Les numéros TVA de mes clients (vérifiés le 30/07/2026)
Identifiés via le registre officiel des entreprises (SIREN) puis validés sur VIES, le registre TVA européen. Un numéro valide est la condition pour facturer en autoliquidation intracommunautaire (0 %), sous réserve de l'accord de la fiduciaire :
- SAS MDG BTP (75008 Paris) : FR83942325762, valide
- SAS DJ Pilote (75012 Paris) : FR54941339327, valide
- SAS Tamss Prestige 42 (75002 Paris, loueur de voitures) : FR73103990875, valide
- SAS VZ Sport Autos (Freyming-Merlebach, négoce auto) : FR38944160308, valide
- BlackLine, Lyon : 2 candidates, à confirmer avec le client : SAS BlackLine « Motors » FR61100762129 ou SAS Blackline Digital FR66105286728, toutes deux valides
- Benjamin Greuvier et Camille Flochel : particuliers ou hors UE, pas de numéro intracom
Pour revérifier un numéro à tout moment : ec.europa.eu/taxation_customs/vies. Refaites la vérification au moment d'émettre chaque facture, la validité VIES se constate au jour J.
Factures payées avec mon argent perso, c'est grave ?
Non, c'est courant en début d'activité. La dépense reste une charge de la société, et la société vous doit ce montant (compte courant d'associé). Marquez ces dépenses « Perso » dans l'onglet Dépenses : le tableau de bord affiche le total que la société peut vous rembourser quand la trésorerie le permet. Gardez chaque justificatif.
Je suis en retard sur 2025, je fais quoi ?
- Saisissez ici toutes les factures et dépenses 2025 (vous avez déjà les factures de domiciliation et les extraits de compte dans le dossier, ça va vite).
- Vérifiez sur eCDF quelles déclarations 2025 sont attendues et déposez-les, même en retard : un dépôt tardif se régularise, une absence de dépôt finit en amende ou en taxation d'office.
- Si l'activité 2025 était quasi nulle, les déclarations seront simples (proches de zéro), mais elles restent dues.
- En cas de doute, un appel au bureau d'imposition 5 (247-80653) ou une petite fiduciaire luxembourgeoise pour une mise à niveau ponctuelle.
Règles et taux connus début 2026, susceptibles d'évoluer. Vérifiez sur guichet.lu ou auprès d'une fiduciaire avant toute déclaration.
Déclarations officielles
Chaque déclaration attendue par l'État, pré-remplie à partir de vos écritures, contrôlée automatiquement, puis contrôlée une seconde fois par l'IA interne avant l'envoi. Rien n'est envoyé sans votre clic : la transcription sur eCDF (avec LuxTrust) ou l'envoi à la fiduciaire restent votre geste, tout le reste est préparé.
Analyste IA
Un expert-comptable virtuel qui connaît votre dossier : TVA luxembourgeoise, vos chiffres, votre situation. Il prépare le travail; les décisions se valident avec votre expert-comptable.
La clé ne quitte ce navigateur que vers api.anthropic.com. Chaque analyse coûte quelques centimes (modèle claude-opus-5). Les réponses sont une aide à la décision, pas un avis fiscal opposable.
Sauvegarde
Vos données vivent dans ce navigateur. Exportez régulièrement une sauvegarde dans le dossier Comptabilité.
Important : si vous videz l'historique du navigateur ou changez d'ordinateur sans sauvegarde, les données saisies seront perdues. L'appli télécharge d'elle-même une sauvegarde au premier lancement de chaque mois : rangez le fichier dans Comptabilité/sauvegardes. Les exports CSV s'ouvrent dans Excel ou Numbers et se transmettent tels quels à une fiduciaire.
La routine qui sauve
30 minutes par mois, pas plus.
- Téléchargez l'extrait du mois depuis votre banque, déposez le PDF dans Relevé de compte et importez le CSV ici.
- Saisissez les factures émises du mois et rangez les PDF dans Factures clients.
- Saisissez les dépenses (domiciliation comprise), rangez les justificatifs dans Factures fournisseurs et dépenses.
- Pointez chaque ligne du relevé qui correspond à une saisie. Une ligne non pointée = un oubli quelque part.
- Fin de trimestre : onglet TVA, déclaration sur eCDF, virement, et le PDF de la déclaration dans TVA déclarations.
- Exportez la sauvegarde et regardez le tableau de bord deux minutes.
Notifications
Recevez un rappel système à l'ouverture de l'appli quand quelque chose demande votre attention (déclaration TVA en retard, échéance qui approche, justificatifs manquants). Une notification par jour maximum.
Nommer ses fichiers
Une seule convention, toujours la même : AAAA-MM-JJ_Nom_Montant.pdf
Exemples : 2026-01-01_Domiciliation_202601768.pdf · 2026-03-14_FactureClient-Dupont_1200.pdf. Les fichiers se trient tout seuls par date et on retrouve n'importe quoi en 5 secondes.